中信保诚中债1-3年农发行 (009320.jj)(已退市)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 退市时间 | 2022-10-11 | 基金类型指数型基金基金经理 -- |
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中信保诚中债1-3年农发行(009320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-10-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-10-11 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2022-10-10 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2022-09-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2022-09-29 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2022-09-28 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2022-09-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2022-09-26 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2022-09-23 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2022-09-22 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2022-09-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2022-09-20 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2022-09-19 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2022-09-16 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2022-09-15 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2022-09-14 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2022-09-13 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2022-09-09 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2022-09-08 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2022-09-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2022-09-06 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2022-09-05 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2022-09-02 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2022-09-01 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2022-08-31 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2022-08-30 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2022-08-29 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2022-08-26 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2022-08-25 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2022-08-24 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2022-08-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2022-08-22 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2022-08-19 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2022-08-18 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2022-08-17 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2022-08-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2022-08-15 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2022-08-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2022-08-11 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2022-08-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2022-08-09 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2022-08-08 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2022-08-05 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2022-08-04 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2022-08-03 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2022-08-02 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2022-08-01 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2022-07-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
