中信保诚中债1-3年农发行C (009321.jj)(已退市)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 退市时间 | 2022-10-11 | 基金类型指数型基金基金经理 -- |
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中信保诚中债1-3年农发行C(009321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-10-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-10-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2022-10-10 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2022-09-30 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2022-09-29 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2022-09-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2022-09-27 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2022-09-26 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2022-09-23 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2022-09-22 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2022-09-21 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2022-09-20 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2022-09-19 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2022-09-16 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2022-09-15 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2022-09-14 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2022-09-13 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2022-09-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2022-09-08 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2022-09-07 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2022-09-06 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2022-09-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2022-09-02 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2022-09-01 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2022-08-31 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2022-08-30 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2022-08-29 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2022-08-26 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2022-08-25 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2022-08-24 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2022-08-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2022-08-22 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2022-08-19 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2022-08-18 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2022-08-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2022-08-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2022-08-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2022-08-12 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2022-08-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2022-08-10 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2022-08-09 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2022-08-08 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2022-08-05 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2022-08-04 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2022-08-03 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2022-08-02 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2022-08-01 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2022-07-29 | 1.2026元 | 1.2026元 |
