广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C (009322.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0207元基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 、 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E | ||||
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C(009322) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,573.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1.32亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.45亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 1.37亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 1.28亿 | 9,510.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 1.63亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 4,434.53万 | 3,391.09万元 | -- |
