广发稳健增长混合C (009326.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4450元基金经理傅友兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健增长混合A | ||||
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广发稳健增长混合C(009326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4450元 | 1.5432元 |
| 2024-12-20 | 1.4436元 | 1.5418元 |
| 2024-12-19 | 1.4456元 | 1.5438元 |
| 2024-12-18 | 1.4451元 | 1.5433元 |
| 2024-12-17 | 1.4431元 | 1.5413元 |
| 2024-12-16 | 1.4403元 | 1.5385元 |
| 2024-12-13 | 1.4481元 | 1.5463元 |
| 2024-12-12 | 1.4583元 | 1.5565元 |
| 2024-12-11 | 1.4508元 | 1.5490元 |
| 2024-12-10 | 1.4452元 | 1.5434元 |
| 2024-12-09 | 1.4393元 | 1.5375元 |
| 2024-12-06 | 1.4393元 | 1.5375元 |
| 2024-12-05 | 1.4345元 | 1.5327元 |
| 2024-12-04 | 1.4375元 | 1.5357元 |
| 2024-12-03 | 1.4386元 | 1.5368元 |
| 2024-12-02 | 1.4379元 | 1.5361元 |
| 2024-11-29 | 1.4380元 | 1.5362元 |
| 2024-11-28 | 1.4296元 | 1.5278元 |
| 2024-11-27 | 1.4385元 | 1.5367元 |
| 2024-11-26 | 1.4303元 | 1.5285元 |
| 2024-11-25 | 1.4338元 | 1.5320元 |
| 2024-11-22 | 1.4340元 | 1.5322元 |
| 2024-11-21 | 1.4536元 | 1.5518元 |
| 2024-11-20 | 1.4476元 | 1.5458元 |
| 2024-11-19 | 1.4482元 | 1.5464元 |
| 2024-11-18 | 1.4366元 | 1.5348元 |
| 2024-11-15 | 1.4422元 | 1.5404元 |
| 2024-11-14 | 1.4497元 | 1.5479元 |
| 2024-11-13 | 1.4598元 | 1.5580元 |
| 2024-11-12 | 1.4576元 | 1.5558元 |
| 2024-11-11 | 1.4622元 | 1.5604元 |
| 2024-11-08 | 1.4638元 | 1.5620元 |
| 2024-11-07 | 1.4678元 | 1.5660元 |
| 2024-11-06 | 1.4635元 | 1.5617元 |
| 2024-11-05 | 1.4718元 | 1.5700元 |
| 2024-11-04 | 1.4649元 | 1.5631元 |
| 2024-11-01 | 1.4556元 | 1.5538元 |
| 2024-10-31 | 1.4531元 | 1.5513元 |
| 2024-10-30 | 1.4613元 | 1.5595元 |
| 2024-10-29 | 1.4672元 | 1.5654元 |
| 2024-10-28 | 1.4737元 | 1.5719元 |
| 2024-10-25 | 1.4762元 | 1.5744元 |
| 2024-10-24 | 1.4762元 | 1.5744元 |
| 2024-10-23 | 1.4828元 | 1.5810元 |
| 2024-10-22 | 1.4828元 | 1.5810元 |
| 2024-10-21 | 1.4757元 | 1.5739元 |
| 2024-10-18 | 1.4717元 | 1.5699元 |
| 2024-10-17 | 1.4540元 | 1.5522元 |
| 2024-10-16 | 1.4621元 | 1.5603元 |
| 2024-10-15 | 1.4600元 | 1.5582元 |
