博时恒裕持有期混合A (009332.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,460.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9780元基金经理李睿管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率611.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒裕持有期混合C | ||||
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博时恒裕持有期混合A(009332) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.73亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.76亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.83亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.94亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 2.00亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2.19亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2.29亿 | 2.39亿元 | -- |
