泰康长江经济带债券A (009343.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数1,020.00 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金泰康长江经济带债券C 、 泰康长江经济带债券D | ||||
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泰康长江经济带债券A(009343) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 222.05万元 | 0.30% | 74.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 288.94万元 | 0.30% | 96.31万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 139.62万元 | 0.30% | 46.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 186.55万元 | 0.30% | 62.18万元 | 0.10% |
