中银顺兴回报一年持有期混合A (009345.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7826元基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率177.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.66% |
| 相关基金: | 主从基金中银顺兴回报一年持有期混合C | ||||
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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.64亿 | 47.73% |
| (其中) 股票 | 4.64亿 | 47.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.85亿 | 49.85% |
| (其中) 债券 | 4.85亿 | 49.85% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 14.46万 | 0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,172.20万 | 2.24% |
| 5 | 其他资产 | 157.86万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.00%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.31亿 | 13.43% |
| 制造业 | 9,915.52万 | 10.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,016.47万 | 6.19% |
| 金融业 | 5,609.92万 | 5.77% |
| 房地产业 | 1,037.98万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 999.13万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 624.36万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 462.36万 | 0.48% |
| 建筑业 | 164.24万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 17.32万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.93万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.73%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,787.77万 | 2.87% |
| 能源业 | 1,935.76万 | 1.99% |
| 电讯业 | 713.80万 | 0.73% |
| 地产建筑业 | 601.20万 | 0.62% |
| 金融业 | 563.48万 | 0.58% |
| 医疗保健业 | 537.11万 | 0.55% |
| 原材料业 | 483.24万 | 0.50% |
| 资讯科技业 | 441.85万 | 0.45% |
| 公用事业 | 342.85万 | 0.35% |
| 非必需性消费 | 77.02万 | 0.08% |
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