中银顺兴回报一年持有期混合C (009346.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7630元基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
| 相关基金: | 主从基金中银顺兴回报一年持有期混合A | ||||
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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 4.36亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.35亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 4.44亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.78亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 5.37亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 5.61亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 5.80亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 6.29亿 | 6.73亿元 | -- |
