前海联合添泽债券C (009350.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理孙连玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添泽债券A | ||||
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前海联合添泽债券C(009350) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 173.54万 | 162.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.56万 | 26.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 8.47万 | 8.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.90万 | 21.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 23.57万 | 22.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7.77万 | 7.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.00万 | 4.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 9.15万 | 8.59万元 | -- |
