招商丰盈积极配置混合C (009363.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4811元基金经理文仲阳 、 郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.71% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰盈积极配置混合A | ||||
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招商丰盈积极配置混合C(009363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-07-29 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-07-26 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-07-25 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-07-24 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-07-23 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-07-22 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-07-19 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-07-18 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-07-17 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-07-16 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-07-15 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-07-12 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-07-11 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-07-10 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-07-09 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-07-08 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-07-05 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-07-04 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-07-03 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-07-02 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-07-01 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-06-28 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-06-27 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-06-26 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-06-25 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-06-24 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-06-21 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-06-20 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-06-19 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-06-18 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-06-17 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-06-14 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-06-13 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-06-12 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-06-11 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-06-07 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-06-06 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-06-05 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-06-04 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-06-03 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-05-31 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-05-30 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-05-29 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-05-28 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-05-27 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-05-24 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-05-23 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-05-22 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-05-21 | 0.5591元 | 0.5591元 |
