大摩MSCI中国A股增强 (009384.jj)(已退市)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 退市时间 | 2023-04-11 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% | ||
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大摩MSCI中国A股增强(009384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2023-04-10 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2023-04-07 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2023-04-06 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2023-04-04 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2023-04-03 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2023-03-31 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2023-03-30 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2023-03-29 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2023-03-28 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2023-03-27 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2023-03-24 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2023-03-23 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2023-03-22 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2023-03-21 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2023-03-20 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2023-03-17 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2023-03-16 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2023-03-15 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2023-03-14 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2023-03-13 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2023-03-10 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2023-03-09 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2023-03-08 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2023-03-07 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2023-03-06 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2023-03-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2023-03-02 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2023-03-01 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2023-02-28 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2023-02-27 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2023-02-24 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2023-02-23 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2023-02-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2023-02-21 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2023-02-20 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2023-02-17 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2023-02-16 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2023-02-15 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2023-02-14 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2023-02-13 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2023-02-10 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2023-02-09 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2023-02-08 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2023-02-07 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2023-02-06 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2023-02-03 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2023-02-02 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2023-02-01 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2023-01-31 | 0.9379元 | 0.9379元 |
