嘉实稳福混合C (009388.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1029元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳福混合A | ||||
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嘉实稳福混合C(009388) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 470.32万 | 423.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 75.97万 | 69.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 84.53万 | 75.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 85.81万 | 75.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 88.00万 | 76.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 98.60万 | 84.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 94.82万 | 83.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 104.93万 | 92.63万元 | -- |
