平安高等级债C(009406) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 12.77万 | 12.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.44万 | 12.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 12.25万 | 11.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.49万 | 13.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 12.57万 | 11.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 8.54万 | 8.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6.00万 | 5.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 3.90万 | 3.75万元 | -- |
