格林泓远纯债C (009408.jj)格林基金管理有限公司持有人户数117.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理冯翰尊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓远纯债A | ||||
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格林泓远纯债C(009408) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,099.90 | 1,066.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,235.00 | 1,203.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,242.31 | 1,226.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,257.63 | 1,257.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,565.22 | 1,578.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,587.58 | 1,608.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 5.18万 | 5.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 5.15万 | 5.33万元 | -- |
