中邮瑞享两年定期开放混合C (009416.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9640元基金经理江刘玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金中邮瑞享两年定期开放混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮瑞享两年定期开放混合C(009416) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 307.26万 | 316.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 334.27万 | 358.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 336.42万 | 358.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 334.06万 | 358.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 336.64万 | 358.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 369.29万 | 358.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 366.89万 | 358.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 362.04万 | 358.81万元 | -- |
