光大保德信裕鑫混合C (009441.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 退市时间 | 2023-02-01 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.76% | ||
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光大保德信裕鑫混合C(009441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-02-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-01 | 1.1126元 | 1.1596元 |
| 2023-01-31 | 1.1124元 | 1.1594元 |
| 2023-01-30 | 1.1128元 | 1.1598元 |
| 2023-01-20 | 1.1187元 | 1.1657元 |
| 2023-01-19 | 1.1192元 | 1.1662元 |
| 2023-01-18 | 1.1197元 | 1.1667元 |
| 2023-01-17 | 1.1201元 | 1.1671元 |
| 2023-01-16 | 1.1205元 | 1.1675元 |
| 2023-01-13 | 1.1220元 | 1.1690元 |
| 2023-01-12 | 1.1223元 | 1.1693元 |
| 2023-01-11 | 1.1227元 | 1.1697元 |
| 2023-01-10 | 1.1232元 | 1.1702元 |
| 2023-01-09 | 1.1236元 | 1.1706元 |
| 2023-01-06 | 1.1251元 | 1.1721元 |
| 2023-01-05 | 1.1255元 | 1.1725元 |
| 2023-01-04 | 1.1259元 | 1.1729元 |
| 2023-01-03 | 1.1263元 | 1.1733元 |
| 2022-12-30 | 1.1270元 | 1.1740元 |
| 2022-12-29 | 1.1260元 | 1.1730元 |
| 2022-12-28 | 1.1251元 | 1.1721元 |
| 2022-12-27 | 1.1241元 | 1.1711元 |
| 2022-12-26 | 1.1238元 | 1.1708元 |
| 2022-12-23 | 1.1190元 | 1.1660元 |
| 2022-12-22 | 1.0988元 | 1.1458元 |
| 2022-12-21 | 1.0995元 | 1.1465元 |
| 2022-12-20 | 1.0988元 | 1.1458元 |
| 2022-12-19 | 1.1041元 | 1.1511元 |
| 2022-12-16 | 1.1073元 | 1.1543元 |
| 2022-12-15 | 1.1063元 | 1.1533元 |
| 2022-12-14 | 1.1097元 | 1.1567元 |
| 2022-12-13 | 1.1061元 | 1.1531元 |
| 2022-12-12 | 1.1082元 | 1.1552元 |
| 2022-12-09 | 1.1121元 | 1.1591元 |
| 2022-12-08 | 1.1063元 | 1.1533元 |
| 2022-12-07 | 1.1055元 | 1.1525元 |
| 2022-12-06 | 1.1058元 | 1.1528元 |
| 2022-12-05 | 1.1046元 | 1.1516元 |
| 2022-12-02 | 1.0991元 | 1.1461元 |
| 2022-12-01 | 1.1005元 | 1.1475元 |
| 2022-11-30 | 1.0951元 | 1.1421元 |
| 2022-11-29 | 1.0960元 | 1.1430元 |
| 2022-11-28 | 1.0896元 | 1.1366元 |
| 2022-11-25 | 1.0928元 | 1.1398元 |
| 2022-11-24 | 1.0933元 | 1.1403元 |
| 2022-11-23 | 1.0934元 | 1.1404元 |
| 2022-11-22 | 1.0930元 | 1.1400元 |
| 2022-11-21 | 1.0929元 | 1.1399元 |
| 2022-11-18 | 1.0961元 | 1.1431元 |
| 2022-11-17 | 1.0965元 | 1.1435元 |
| 2022-11-16 | 1.0992元 | 1.1462元 |
