中银养老目标日期2040 (009442.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 退市时间 | 2023-11-16 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.37% | ||
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中银养老目标日期2040 (009442) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.26万 | 0.17% |
| (其中) 股票 | 4.26万 | 0.17% | |
| 2 | 基金投资 | 2,062.02万 | 83.96% |
| 3 | 固定收益投资 | 141.93万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 141.93万 | 5.78% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 19.90万 | 0.81% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 127.57万 | 5.19% |
| 6 | 其他资产 | 100.18万 | 4.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.26万 | 0.17% |
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