创金合信同顺创业板精选股票C (009514.jj)(已退市)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-29 | 退市时间 | 2023-07-17 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.56% | ||
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创金合信同顺创业板精选股票C(009514) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2023-06-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2023-06-28 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2023-06-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2023-06-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2023-06-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2023-06-20 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2023-06-19 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2023-06-16 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2023-06-15 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2023-06-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2023-06-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2023-06-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2023-06-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2023-06-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2023-06-07 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2023-06-06 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2023-06-05 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2023-06-02 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2023-06-01 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2023-05-31 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2023-05-30 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2023-05-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2023-05-26 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2023-05-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2023-05-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2023-05-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2023-05-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2023-05-19 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2023-05-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2023-05-17 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2023-05-16 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2023-05-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2023-05-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2023-05-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2023-05-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2023-05-09 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2023-05-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2023-05-05 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2023-05-04 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2023-04-28 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2023-04-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2023-04-26 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2023-04-25 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2023-04-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2023-04-21 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2023-04-20 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2023-04-19 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2023-04-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2023-04-17 | 1.2214元 | 1.2214元 |
