宝盈聚福39个月定开债C
(009524.jj)宝盈基金管理有限公司		成立日期2020-08-28
总资产规模
1.91万元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0136元基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06%
相关基金: 主从基金宝盈聚福39个月定开债A
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宝盈聚福39个月定开债C(009524) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

宝盈聚福39个月定开债C.(009524) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈聚福39个月定开债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--1.91万1.90万元--
2023-12-311.00元1.90万1.90万元--
2023-09-30--1.94万1.91万元--
2023-06-301.02元1.95万1.90万元--
2023-03-311.02元1.93万1.90万元--
2022-12-311.01元1.92万1.90万元--
2022-09-301.01元1.92万1.90万元--

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