国联中债1-5年国开行C (009530.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0717元基金经理朱柏蓉 、 石霄蒙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债1-5年国开行A 、 国联中债1-5年国开行B | ||||
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国联中债1-5年国开行C(009530) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 46.16万 | 43.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.26万 | 32.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.25万 | 9.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.93万 | 20.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 427.79万 | 409.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 40.86万 | 39.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 90.70万 | 87.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 344.59万 | 332.84万元 | -- |
