兴业睿进混合A (009539.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8264元基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率1.20%持仓换手率192.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.24% |
| 相关基金: | 主从基金兴业睿进混合C | ||||
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兴业睿进混合A(009539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-12-19 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-12-18 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-12-17 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-12-16 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-12-13 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-12-12 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-12-11 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-12-10 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-12-09 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-12-06 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-12-05 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-12-04 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-12-03 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-12-02 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-11-29 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-11-28 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-11-27 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-11-26 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-11-25 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-22 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-11-21 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-11-20 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-11-19 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-11-18 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-11-15 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-14 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-11-13 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-11-12 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-11-11 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-08 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-11-07 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-11-06 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-11-05 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-11-04 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-01 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-10-31 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-10-30 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-10-29 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-10-28 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-10-25 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-24 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-10-23 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-10-22 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-10-21 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-10-18 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-10-17 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-10-16 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-10-15 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-10-14 | 0.8149元 | 0.8149元 |
