建信中债1-3年农发行债券指数 (009554.jj)(已退市)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-28 | 退市时间 | 2023-05-23 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.93% | ||
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建信中债1-3年农发行债券指数(009554) - 概况
最后更新于：2023-04-22
| 基金简称 | 建信中债1-3年农发行债券指数 | |
| 基金主代码 | 009554 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-09-28 | |
| 总份额 | 130.29万 份 (2023-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信中债1-3年农发行债券指数A | 建信中债1-3年农发行债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009554 | 009555 |
| 子基金份额 | 92.76万 份 (2023-03-31) | 37.54万 份 (2023-03-31) |
