建信中债1-3年农发行债券指数C (009555.jj)(已退市)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-28 | 退市时间 | 2023-05-23 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.86% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中债1-3年农发行债券指数C(009555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-05-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-23 | 0.9804元 | 1.0248元 |
| 2023-05-22 | 0.9812元 | 1.0256元 |
| 2023-05-19 | 0.9846元 | 1.0290元 |
| 2023-05-18 | 0.9855元 | 1.0299元 |
| 2023-05-17 | 0.9868元 | 1.0312元 |
| 2023-05-16 | 0.9883元 | 1.0327元 |
| 2023-05-15 | 0.9898元 | 1.0342元 |
| 2023-05-12 | 0.9936元 | 1.0380元 |
| 2023-05-11 | 0.9952元 | 1.0396元 |
| 2023-05-10 | 0.9958元 | 1.0402元 |
| 2023-05-09 | 0.9963元 | 1.0407元 |
| 2023-05-08 | 0.9970元 | 1.0414元 |
| 2023-05-05 | 0.9998元 | 1.0442元 |
| 2023-05-04 | 0.9998元 | 1.0442元 |
| 2023-04-28 | 1.0035元 | 1.0479元 |
| 2023-04-27 | 1.0040元 | 1.0484元 |
| 2023-04-26 | 1.0044元 | 1.0488元 |
| 2023-04-25 | 1.0049元 | 1.0493元 |
| 2023-04-24 | 1.0057元 | 1.0501元 |
| 2023-04-21 | 1.0079元 | 1.0523元 |
| 2023-04-20 | 1.0088元 | 1.0532元 |
| 2023-04-19 | 1.0098元 | 1.0542元 |
| 2023-04-18 | 1.0108元 | 1.0552元 |
| 2023-04-17 | 1.0120元 | 1.0564元 |
| 2023-04-14 | 1.0161元 | 1.0605元 |
| 2023-04-13 | 1.0175元 | 1.0619元 |
| 2023-04-12 | 1.0184元 | 1.0628元 |
| 2023-04-11 | 1.0194元 | 1.0638元 |
| 2023-04-10 | 1.0203元 | 1.0647元 |
| 2023-04-07 | 1.0235元 | 1.0679元 |
| 2023-04-06 | 1.0243元 | 1.0687元 |
| 2023-04-04 | 1.0263元 | 1.0707元 |
| 2023-04-03 | 1.0277元 | 1.0721元 |
| 2023-03-31 | 1.0298元 | 1.0742元 |
| 2023-03-30 | 1.0300元 | 1.0744元 |
| 2023-03-29 | 1.0307元 | 1.0751元 |
| 2023-03-28 | 1.0310元 | 1.0754元 |
| 2023-03-27 | 1.0316元 | 1.0760元 |
| 2023-03-24 | 1.0339元 | 1.0783元 |
| 2023-03-23 | 1.0349元 | 1.0793元 |
| 2023-03-22 | 1.0320元 | 1.0764元 |
| 2023-03-21 | 1.0319元 | 1.0763元 |
| 2023-03-20 | 1.0319元 | 1.0763元 |
| 2023-03-17 | 1.0310元 | 1.0754元 |
| 2023-03-16 | 1.0307元 | 1.0751元 |
| 2023-03-15 | 1.0305元 | 1.0749元 |
| 2023-03-14 | 1.0305元 | 1.0749元 |
| 2023-03-13 | 1.0305元 | 1.0749元 |
| 2023-03-10 | 1.0304元 | 1.0748元 |
| 2023-03-09 | 1.0302元 | 1.0746元 |
