申万菱信创业板量化精选A (009557.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5984元基金经理俞诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率618.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.84% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信创业板量化精选C | ||||
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申万菱信创业板量化精选A(009557) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,443.49万 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 8,443.49万 | 91.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 766.60万 | 8.32% |
| 3 | 其他资产 | 9,598.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,825.35万 | 74.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445.08万 | 4.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 276.75万 | 3.00% |
| 金融业 | 240.86万 | 2.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 179.44万 | 1.95% |
| 批发和零售业 | 169.72万 | 1.84% |
| 卫生和社会工作 | 87.66万 | 0.95% |
| 建筑业 | 84.92万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.96万 | 0.37% |
| 采矿业 | 33.87万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 32.66万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.62万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.58万 | 0.18% |
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