南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A (009573.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,099.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0297元基金经理黄俊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率9.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）Y | ||||
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南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）A(009573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.79万元 | -- | 15.39万元 | -- |
| 2024-06-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 81.23万元 | -- | 21.82万元 | -- |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.67万元 | 1.00% | 6.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 33.71万元 | 1.00% | 10.16万元 | -- |
