国寿安保中债-3-5年政金债指数C (009582.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1442元基金经理卢珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保中债-3-5年政金债指数A | ||||
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国寿安保中债-3-5年政金债指数C(009582) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 6,752.66万 | 5,929.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,621.14万 | 4,120.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5,031.11万 | 4,542.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,746.82万 | 5,242.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 6,299.61万 | 5,772.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 7,166.88万 | 6,668.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1.22亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 1.07亿 | 9,911.78万元 | -- |
