博时研究精选持有期混合C (009592.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8209元基金经理蔡滨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究精选持有期混合A | ||||
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博时研究精选持有期混合C(009592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8209元 | 0.9001元 |
| 2024-07-25 | 0.8147元 | 0.8939元 |
| 2024-07-24 | 0.8251元 | 0.9043元 |
| 2024-07-23 | 0.8289元 | 0.9081元 |
| 2024-07-22 | 0.8471元 | 0.9263元 |
| 2024-07-19 | 0.8541元 | 0.9333元 |
| 2024-07-18 | 0.8584元 | 0.9376元 |
| 2024-07-17 | 0.8553元 | 0.9345元 |
| 2024-07-16 | 0.8671元 | 0.9463元 |
| 2024-07-15 | 0.8649元 | 0.9441元 |
| 2024-07-12 | 0.8632元 | 0.9424元 |
| 2024-07-11 | 0.8667元 | 0.9459元 |
| 2024-07-10 | 0.8576元 | 0.9368元 |
| 2024-07-09 | 0.8662元 | 0.9454元 |
| 2024-07-08 | 0.8544元 | 0.9336元 |
| 2024-07-05 | 0.8590元 | 0.9382元 |
| 2024-07-04 | 0.8592元 | 0.9384元 |
| 2024-07-03 | 0.8606元 | 0.9398元 |
| 2024-07-02 | 0.8645元 | 0.9437元 |
| 2024-07-01 | 0.8699元 | 0.9491元 |
| 2024-06-28 | 0.8619元 | 0.9411元 |
| 2024-06-27 | 0.8515元 | 0.9307元 |
| 2024-06-26 | 0.8588元 | 0.9380元 |
| 2024-06-25 | 0.8558元 | 0.9350元 |
| 2024-06-24 | 0.8573元 | 0.9365元 |
| 2024-06-21 | 0.8628元 | 0.9420元 |
| 2024-06-20 | 0.8641元 | 0.9433元 |
| 2024-06-19 | 0.8656元 | 0.9448元 |
| 2024-06-18 | 0.8669元 | 0.9461元 |
| 2024-06-17 | 0.8638元 | 0.9430元 |
| 2024-06-14 | 0.8661元 | 0.9453元 |
| 2024-06-13 | 0.8674元 | 0.9466元 |
| 2024-06-12 | 0.8729元 | 0.9521元 |
| 2024-06-11 | 0.8675元 | 0.9467元 |
| 2024-06-07 | 0.8750元 | 0.9542元 |
| 2024-06-06 | 0.8769元 | 0.9561元 |
| 2024-06-05 | 0.8727元 | 0.9519元 |
| 2024-06-04 | 0.8810元 | 0.9602元 |
| 2024-06-03 | 0.8759元 | 0.9551元 |
| 2024-05-31 | 0.8752元 | 0.9544元 |
| 2024-05-30 | 0.8792元 | 0.9584元 |
| 2024-05-29 | 0.8891元 | 0.9683元 |
| 2024-05-28 | 0.8847元 | 0.9639元 |
| 2024-05-27 | 0.8889元 | 0.9681元 |
| 2024-05-24 | 0.8780元 | 0.9572元 |
| 2024-05-23 | 0.8834元 | 0.9626元 |
| 2024-05-22 | 0.8937元 | 0.9729元 |
| 2024-05-21 | 0.8971元 | 0.9763元 |
| 2024-05-20 | 0.9030元 | 0.9822元 |
| 2024-05-17 | 0.8940元 | 0.9732元 |
