国泰中债1-3年国开债C (009594.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0409元基金经理索峰 、 王玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中债1-3年国开债A 、 国泰中债1-3年国开债E | ||||
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国泰中债1-3年国开债C(009594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0409元 | 1.1629元 |
| 2024-12-20 | 1.0398元 | 1.1618元 |
| 2024-12-19 | 1.0386元 | 1.1606元 |
| 2024-12-18 | 1.0381元 | 1.1601元 |
| 2024-12-17 | 1.0380元 | 1.1600元 |
| 2024-12-16 | 1.0380元 | 1.1600元 |
| 2024-12-13 | 1.0376元 | 1.1596元 |
| 2024-12-12 | 1.0361元 | 1.1581元 |
| 2024-12-11 | 1.0355元 | 1.1575元 |
| 2024-12-10 | 1.0351元 | 1.1571元 |
| 2024-12-09 | 1.0334元 | 1.1554元 |
| 2024-12-06 | 1.0325元 | 1.1545元 |
| 2024-12-05 | 1.0329元 | 1.1549元 |
| 2024-12-04 | 1.0329元 | 1.1549元 |
| 2024-12-03 | 1.0321元 | 1.1541元 |
| 2024-12-02 | 1.0323元 | 1.1543元 |
| 2024-11-29 | 1.0306元 | 1.1526元 |
| 2024-11-28 | 1.0297元 | 1.1517元 |
| 2024-11-27 | 1.0292元 | 1.1512元 |
| 2024-11-26 | 1.0292元 | 1.1512元 |
| 2024-11-25 | 1.0291元 | 1.1511元 |
| 2024-11-22 | 1.0289元 | 1.1509元 |
| 2024-11-21 | 1.0290元 | 1.1510元 |
| 2024-11-20 | 1.0288元 | 1.1508元 |
| 2024-11-19 | 1.0287元 | 1.1507元 |
| 2024-11-18 | 1.0286元 | 1.1506元 |
| 2024-11-15 | 1.0287元 | 1.1507元 |
| 2024-11-14 | 1.0286元 | 1.1506元 |
| 2024-11-13 | 1.0285元 | 1.1505元 |
| 2024-11-12 | 1.0285元 | 1.1505元 |
| 2024-11-11 | 1.0283元 | 1.1503元 |
| 2024-11-08 | 1.0282元 | 1.1502元 |
| 2024-11-07 | 1.0282元 | 1.1502元 |
| 2024-11-06 | 1.0277元 | 1.1497元 |
| 2024-11-05 | 1.0278元 | 1.1498元 |
| 2024-11-04 | 1.0278元 | 1.1498元 |
| 2024-11-01 | 1.0276元 | 1.1496元 |
| 2024-10-31 | 1.0269元 | 1.1489元 |
| 2024-10-30 | 1.0265元 | 1.1485元 |
| 2024-10-29 | 1.0265元 | 1.1485元 |
| 2024-10-28 | 1.0262元 | 1.1482元 |
| 2024-10-25 | 1.0261元 | 1.1481元 |
| 2024-10-24 | 1.0254元 | 1.1474元 |
| 2024-10-23 | 1.0253元 | 1.1473元 |
| 2024-10-22 | 1.0256元 | 1.1476元 |
| 2024-10-21 | 1.0264元 | 1.1484元 |
| 2024-10-18 | 1.0264元 | 1.1484元 |
| 2024-10-17 | 1.0267元 | 1.1487元 |
| 2024-10-16 | 1.0262元 | 1.1482元 |
| 2024-10-15 | 1.0265元 | 1.1485元 |
