长信稳健精选混合C (009607.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1222元基金经理李家春 、 刘婧 、 何增华管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健精选混合A | ||||
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长信稳健精选混合C(009607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-20 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-12-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-12-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-17 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-12-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-12-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-12-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-12-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-02 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-28 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-19 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-08 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-29 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-28 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-10-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
