天弘睿新三个月定开 (009627.jj)(已退市)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-14 | 退市时间 | 2023-02-10 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.85% | ||
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天弘睿新三个月定开(009627) - 历史资产组合
最后更新于：2022-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153.50万 | 3.27% |
| (其中) 股票 | 153.50万 | 3.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,237.08万 | 69.03% |
| (其中) 债券 | 3,237.08万 | 69.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,297.16万 | 27.66% |
| 4 | 其他资产 | 1.42万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.27%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 129.53万 | 2.76% |
| 制造业 | 23.96万 | 0.51% |
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