天弘睿新三个月定开C (009628.jj)(已退市)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-14 | 退市时间 | 2023-02-10 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.82% | ||
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天弘睿新三个月定开C(009628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-10 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2023-02-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2023-01-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2023-01-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2023-01-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2022-12-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2022-12-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2022-12-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2022-12-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2022-12-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2022-12-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2022-12-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2022-12-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2022-12-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2022-12-01 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2022-11-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2022-11-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2022-11-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2022-11-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2022-11-24 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2022-11-23 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2022-11-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2022-11-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2022-11-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2022-11-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2022-11-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2022-11-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2022-11-14 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2022-11-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2022-11-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2022-11-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2022-10-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2022-10-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2022-10-14 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2022-09-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2022-09-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2022-09-16 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2022-09-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2022-09-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
