浦银安盛ESG责任投资混合A (009630.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7441元持有人户数1.06万基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.01% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛ESG责任投资混合C | ||||
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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 570.03万元 | 1.50% | 95.01万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,703.51万元 | 1.50% | 283.92万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,000.04万元 | 1.50% | 166.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,281.16万元 | 1.50% | 380.19万元 | 0.25% |
