大成丰享回报混合A(009653) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,828.04万 | 3,740.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,302.94万 | 4,132.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4,526.38万 | 4,404.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,028.95万 | 4,860.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5,525.59万 | 5,326.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 6,245.12万 | 5,968.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6,826.79万 | 6,595.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 8,042.66万 | 7,676.49万元 | -- |
