平安研究睿选混合C (009662.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5184元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安研究睿选混合A | ||||
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平安研究睿选混合C(009662) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 1.82亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.99亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 2.23亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.47亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 2.80亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 3.27亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 3.44亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 3.33亿 | 3.99亿元 | -- |
