鹏华安庆混合C (009668.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,872.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1716元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安庆混合A | ||||
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鹏华安庆混合C(009668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.1716元 | 1.2276元 |
| 2025-01-06 | 1.1682元 | 1.2242元 |
| 2025-01-03 | 1.1699元 | 1.2259元 |
| 2025-01-02 | 1.1869元 | 1.2429元 |
| 2024-12-31 | 1.1942元 | 1.2502元 |
| 2024-12-30 | 1.1997元 | 1.2557元 |
| 2024-12-27 | 1.2038元 | 1.2598元 |
| 2024-12-26 | 1.2006元 | 1.2566元 |
| 2024-12-25 | 1.1965元 | 1.2525元 |
| 2024-12-24 | 1.1992元 | 1.2552元 |
| 2024-12-23 | 1.1938元 | 1.2498元 |
| 2024-12-20 | 1.2050元 | 1.2610元 |
| 2024-12-19 | 1.2027元 | 1.2587元 |
| 2024-12-18 | 1.2061元 | 1.2621元 |
| 2024-12-17 | 1.2030元 | 1.2590元 |
| 2024-12-16 | 1.2154元 | 1.2714元 |
| 2024-12-13 | 1.2202元 | 1.2762元 |
| 2024-12-12 | 1.2287元 | 1.2847元 |
| 2024-12-11 | 1.2233元 | 1.2793元 |
| 2024-12-10 | 1.2216元 | 1.2776元 |
| 2024-12-09 | 1.2172元 | 1.2732元 |
| 2024-12-06 | 1.2175元 | 1.2735元 |
| 2024-12-05 | 1.2113元 | 1.2673元 |
| 2024-12-04 | 1.2085元 | 1.2645元 |
| 2024-12-03 | 1.2161元 | 1.2721元 |
| 2024-12-02 | 1.2147元 | 1.2707元 |
| 2024-11-29 | 1.2089元 | 1.2649元 |
| 2024-11-28 | 1.2006元 | 1.2566元 |
| 2024-11-27 | 1.2025元 | 1.2585元 |
| 2024-11-26 | 1.1966元 | 1.2526元 |
| 2024-11-25 | 1.1921元 | 1.2481元 |
| 2024-11-22 | 1.1907元 | 1.2467元 |
| 2024-11-21 | 1.2080元 | 1.2640元 |
| 2024-11-20 | 1.2069元 | 1.2629元 |
| 2024-11-19 | 1.1967元 | 1.2527元 |
| 2024-11-18 | 1.1851元 | 1.2411元 |
| 2024-11-15 | 1.1935元 | 1.2495元 |
| 2024-11-14 | 1.2021元 | 1.2581元 |
| 2024-11-13 | 1.2154元 | 1.2714元 |
| 2024-11-12 | 1.2124元 | 1.2684元 |
| 2024-11-11 | 1.2149元 | 1.2709元 |
| 2024-11-08 | 1.2035元 | 1.2595元 |
| 2024-11-07 | 1.1997元 | 1.2557元 |
| 2024-11-06 | 1.1877元 | 1.2437元 |
| 2024-11-05 | 1.1885元 | 1.2445元 |
| 2024-11-04 | 1.1792元 | 1.2352元 |
| 2024-11-01 | 1.1704元 | 1.2264元 |
| 2024-10-31 | 1.1782元 | 1.2342元 |
| 2024-10-30 | 1.1733元 | 1.2293元 |
| 2024-10-29 | 1.1802元 | 1.2362元 |
