浙商智多益稳健一年持有期C (009678.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-29 | 退市时间 | 2022-10-14 | 基金类型混合型基金经理 -- |
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浙商智多益稳健一年持有期C(009678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-10-14 | 1.0091元 | 1.0101元 |
| 2022-09-30 | 1.0091元 | 1.0101元 |
| 2022-09-23 | 1.0091元 | 1.0101元 |
| 2022-09-22 | 1.0079元 | 1.0089元 |
| 2022-09-21 | 1.0078元 | 1.0088元 |
| 2022-09-20 | 1.0078元 | 1.0088元 |
| 2022-09-19 | 1.0079元 | 1.0089元 |
| 2022-09-16 | 1.0079元 | 1.0089元 |
| 2022-09-15 | 1.0080元 | 1.0090元 |
| 2022-09-14 | 1.0083元 | 1.0093元 |
| 2022-09-13 | 1.0084元 | 1.0094元 |
| 2022-09-09 | 1.0084元 | 1.0094元 |
| 2022-09-08 | 1.0086元 | 1.0096元 |
| 2022-09-07 | 1.0086元 | 1.0096元 |
| 2022-09-06 | 1.0088元 | 1.0098元 |
| 2022-09-05 | 1.0088元 | 1.0098元 |
| 2022-09-02 | 1.0088元 | 1.0098元 |
| 2022-09-01 | 1.0087元 | 1.0097元 |
| 2022-08-31 | 1.0086元 | 1.0096元 |
| 2022-08-30 | 1.0085元 | 1.0095元 |
| 2022-08-29 | 1.0085元 | 1.0095元 |
| 2022-08-26 | 1.0086元 | 1.0096元 |
| 2022-08-25 | 1.0086元 | 1.0096元 |
| 2022-08-24 | 1.0075元 | 1.0085元 |
| 2022-08-23 | 1.0076元 | 1.0086元 |
| 2022-08-22 | 1.0077元 | 1.0087元 |
| 2022-08-19 | 1.0078元 | 1.0088元 |
| 2022-08-18 | 1.0079元 | 1.0089元 |
| 2022-08-17 | 1.0079元 | 1.0089元 |
| 2022-08-16 | 1.0079元 | 1.0089元 |
| 2022-08-15 | 1.0078元 | 1.0088元 |
| 2022-08-12 | 1.0075元 | 1.0085元 |
| 2022-08-11 | 1.0074元 | 1.0084元 |
| 2022-08-10 | 1.0074元 | 1.0084元 |
| 2022-08-09 | 1.0075元 | 1.0085元 |
| 2022-08-08 | 1.0076元 | 1.0086元 |
| 2022-08-05 | 1.0078元 | 1.0088元 |
| 2022-08-04 | 1.0079元 | 1.0089元 |
| 2022-08-03 | 1.0078元 | 1.0088元 |
| 2022-08-02 | 1.0078元 | 1.0088元 |
| 2022-08-01 | 1.0075元 | 1.0085元 |
| 2022-07-29 | 1.0075元 | 1.0085元 |
