南方创新精选一年定开混合发起A (009681.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6441元基金经理罗安安 、 雷嘉源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率185.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新精选一年定开混合发起C | ||||
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南方创新精选一年定开混合发起A(009681) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 4.51亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.52亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 4.72亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.86亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 6.23亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 6.52亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 6.41亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 6.48亿 | 7.60亿元 | -- |
