易方达瑞锦混合发起式C (009690.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1881元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞锦混合发起式A | ||||
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易方达瑞锦混合发起式C(009690) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 3.98亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.20亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 3.20亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.70亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 2.67亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.50亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1.26亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 3.95亿 | 3.68亿元 | -- |
