招商成长精选一年定期开放混合A (009695.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6,412.00 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7843元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率144.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长精选一年定期开放混合C | ||||
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-12-26 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-12-25 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-12-24 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-12-23 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-12-20 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-12-19 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-12-18 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-12-17 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-16 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-12-13 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-12-12 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-12-11 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-12-10 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-12-09 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-12-06 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-12-05 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-12-04 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-12-03 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-12-02 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-11-29 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-11-28 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-11-27 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-11-26 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-11-25 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-11-22 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-11-21 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-11-20 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-11-19 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-11-18 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-11-15 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-11-14 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-11-13 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-12 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-11-11 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-11-08 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-11-07 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-11-06 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-11-05 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-11-04 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-11-01 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-10-31 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-10-30 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-10-29 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-10-28 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-10-25 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-10-24 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-10-23 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-10-22 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-10-21 | 0.8009元 | 0.8009元 |
