招商成长精选一年定期开放混合A (009695.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7090元基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率175.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.02% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长精选一年定期开放混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商成长精选一年定期开放混合A(009695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-29 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-26 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-25 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-24 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-07-23 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-22 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-19 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-18 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-17 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-16 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-07-15 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-12 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-11 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-07-10 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-07-09 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-08 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-07-05 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-04 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-03 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-02 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-01 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-06-28 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-06-27 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-06-26 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-06-25 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-24 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-21 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-06-20 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-19 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-06-18 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-06-17 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-14 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-06-13 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-06-12 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-06-11 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-06-07 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-06 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-06-05 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-06-04 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-03 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-05-31 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-05-30 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-05-29 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-05-28 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-05-27 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-05-24 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-05-23 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-05-22 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-05-21 | 0.8190元 | 0.8190元 |
