华夏成长精选6个月定开混合A (009697.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6950元基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率415.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏成长精选6个月定开混合C | ||||
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华夏成长精选6个月定开混合A(009697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-25 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-07-24 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-07-23 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-22 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-19 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-18 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-17 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-07-16 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-15 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-12 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-11 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-10 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-07-09 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-07-08 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-05 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-04 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-03 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-02 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-07-01 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-06-28 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-06-27 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-06-26 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-06-25 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-06-24 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-06-21 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-06-20 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-19 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-06-18 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-06-17 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-06-14 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-06-13 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-06-12 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-06-11 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-06-07 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-06-06 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-06-05 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-04 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-06-03 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-05-31 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-05-30 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-05-29 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-05-28 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-05-27 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-05-24 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-05-23 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-05-22 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-05-21 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-05-20 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-05-17 | 0.7561元 | 0.7561元 |
