长江添利混合A (009700.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,258.00 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2349元基金经理徐婕 、 漆志伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率9.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金长江添利混合C | ||||
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长江添利混合A(009700) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.22万元 | 0.80% | 7.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 88.46万元 | 0.80% | 25.51万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 46.20万元 | 0.80% | 14.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 141.42万元 | 0.80% | 44.19万元 | 0.25% |
