长江添利混合C (009701.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数8,267.00 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2135元基金经理徐婕 、 漆志伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金长江添利混合A | ||||
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长江添利混合C(009701) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,569.80万 | 23.49% |
| (其中) 股票 | 1,569.80万 | 23.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,858.19万 | 72.71% |
| (其中) 债券 | 4,858.19万 | 72.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 108.31万 | 1.62% |
| 4 | 其他资产 | 145.64万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 693.10万 | 10.37% |
| 金融业 | 667.67万 | 9.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.31万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.72万 | 1.39% |
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