南方景气驱动混合A (009704.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5656元基金经理郑诗韵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率95.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.07% |
| 相关基金: | 主从基金南方景气驱动混合C | ||||
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南方景气驱动混合A(009704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.01亿 | 75.56% |
| (其中) 股票 | 16.01亿 | 75.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.17亿 | 10.25% |
| 3 | 其他资产 | 3.01亿 | 14.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.15亿 | 66.81% |
| 批发和零售业 | 869.58万 | 0.41% |
| 采矿业 | 625.84万 | 0.30% |
| 建筑业 | 254.20万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 199.02万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 59.52万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.92万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.80%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5,225.39万 | 2.47% |
| 非必需消费品 | 4,845.02万 | 2.29% |
| 科技 | 4,131.14万 | 1.95% |
| 必需消费品 | 2,129.07万 | 1.01% |
| 工业 | 197.71万 | 0.09% |
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