南方景气驱动混合C (009705.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5519元基金经理郑诗韵管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方景气驱动混合A | ||||
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南方景气驱动混合C(009705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-08-29 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-08-28 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-08-27 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-08-26 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-08-23 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-08-22 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-08-21 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-08-20 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-08-19 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-08-16 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-08-15 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-08-14 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-08-13 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-08-12 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-08-09 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-08-08 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-08-07 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-08-06 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-08-05 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-08-02 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-08-01 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-07-31 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-07-30 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-07-29 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-07-26 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-07-25 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-24 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-07-23 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-22 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-07-19 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-07-18 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-07-17 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-16 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-07-15 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-12 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-11 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-07-10 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-07-09 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-07-08 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-07-05 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-07-04 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-07-03 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-07-02 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-07-01 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-06-28 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-06-27 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-06-26 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-06-25 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-06-24 | 0.6041元 | 0.6041元 |
