民生加银策略精选混合C (009709.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0340元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.16% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银策略精选混合A | ||||
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民生加银策略精选混合C(009709) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.13元 | 7,369.37万 | 2,352.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,731.57万 | 2,604.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.52元 | 1.07亿 | 3,037.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.09亿 | 3,000.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.93元 | 1.06亿 | 2,706.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.99元 | 1.37亿 | 3,424.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.42元 | 1,626.90万 | 475.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.68元 | 1,812.66万 | 492.30万元 | -- |
