平安中债1-5年政策性金融债A (009721.jj)平安基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0842元基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-5年政策性金融债C | ||||
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平安中债1-5年政策性金融债A(009721) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.023 元 | 17.46亿 | 4,015.82万元 | 2.08% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.022 元 | 9.35亿 | 2,056.43万元 | 2.00% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.01 元 | 12.60亿 | 1,259.63万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.01 元 | 10.97亿 | 1,096.68万元 | 0.96% | 3.99% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.032 元 | 15.73亿 | 5,032.53万元 | 3.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
