中银证券安泰债券C (009729.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9884元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安泰债券A | ||||
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中银证券安泰债券C(009729) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 160.08万 | 161.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 180.95万 | 183.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 187.58万 | 190.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 194.41万 | 195.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 220.02万 | 222.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 284.48万 | 285.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 287.85万 | 292.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 301.96万 | 299.71万元 | -- |
