创金合信港股通大消费精选股票C (009734.jj)(已退市)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 退市时间 | 2023-08-25 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-16.76% | ||
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创金合信港股通大消费精选股票C(009734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-25 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2023-08-24 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2023-08-23 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2023-08-22 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2023-08-21 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2023-08-18 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2023-08-17 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2023-08-16 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2023-08-15 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2023-08-14 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2023-08-11 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2023-08-10 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2023-08-09 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2023-08-08 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2023-08-07 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2023-08-04 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2023-08-03 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2023-08-02 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2023-08-01 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2023-07-31 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2023-07-28 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2023-07-27 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2023-07-26 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2023-07-25 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2023-07-24 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2023-07-21 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2023-07-20 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2023-07-19 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2023-07-18 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2023-07-17 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2023-07-14 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2023-07-13 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2023-07-12 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2023-07-11 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2023-07-10 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2023-07-07 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2023-07-06 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2023-07-05 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2023-07-04 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2023-07-03 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2023-06-30 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2023-06-29 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2023-06-28 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2023-06-27 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2023-06-26 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2023-06-21 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2023-06-20 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2023-06-19 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2023-06-16 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2023-06-15 | 0.6021元 | 0.6021元 |
