嘉合磐泰短债E
(009739.jj)嘉合基金管理有限公司
成立日期2023-10-19基金类型债券型当前净值1.1289基金经理于启明叶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82%
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嘉合磐泰短债E(009739) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
嘉合磐泰短债E历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30831.70万0.30%138.62万0.05%
2024-06-28--0.30%--0.05%
2023-12-311,097.68万0.30%182.95万0.05%
2023-07-29--0.30%--0.05%
2023-06-30531.00万0.30%88.50万0.05%
2022-12-31258.43万0.30%43.07万0.05%