汇安价值蓝筹混合C (009751.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,210.00 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6834元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇安价值蓝筹混合A | ||||
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汇安价值蓝筹混合C(009751) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1,457.04万 | 1,954.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1,405.96万 | 1,963.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,463.99万 | 1,977.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 1,440.23万 | 1,993.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,604.74万 | 2,022.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1,889.62万 | 2,015.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1,855.60万 | 2,070.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 1,748.87万 | 2,066.74万元 | -- |
